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长城久盛(基金终止)（基金代码：003466）
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.0160 1.0738 0.12 2018-11-09

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    基本资料
    基金全称 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金 (Great Wall Jiushenganwen Two-year Interval Core Bond Fund)
    基金代码 003466 成立日期 2016-11-04
    基金经理 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国交通银行
    管理费率 0.4 % 托管费率 0.1 %
    销售服务费率 0.0 % 基金类别 开放式
    投资目标 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期，本基金不受上述5%的限制。
    投资策略 在大类资产配置基础上，本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金采用的投资策略包括：久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、信用利差策略以及债券回购杠杆策略等。
    风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
    业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率
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